| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 196 915.00 | | 30 196 915.00 | 30 196 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 229 915.00 | | 84 229 915.00 | 84 229 915.00 |
BZ Autres créances | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
CF Disponibilités | 3 875 946.00 | | 3 875 946.00 | 3 875 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 929 946.00 | | 3 929 946.00 | 3 929 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 159 861.00 | | 88 159 861.00 | 88 159 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 196 915.00 | | | 30 196 915.00 |
CU Autres participations | 54 033 000.00 | | 54 033 000.00 | 54 033 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 823 000.00 | 1 000.00 | | 4 823 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 398 000.00 | | | 43 398 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 900.00 | | | -3 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -658 241.00 | -3 900.00 | | -658 241.00 |
DL TOTAL (I) | 47 558 859.00 | -2 900.00 | | 47 558 859.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 20 310 556.00 | | | 20 310 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 912 640.00 | | | 19 912 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 332.00 | | | 299 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 375.00 | 3 900.00 | | 78 375.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 1 000.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 601 002.00 | 4 900.00 | | 40 601 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 159 861.00 | 2 000.00 | | 88 159 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 601 002.00 | 4 900.00 | | 40 601 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -504 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -658 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 396.00 | | | 456 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 637.00 | 3 900.00 | | 1 114 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -658 241.00 | -3 900.00 | | -658 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | 84 228 915.00 | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 229 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 229 915.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 84 228 915.00 | 1 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 20 310 556.00 | | 20 310 556.00 | 20 310 556.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 332.00 | | 299 332.00 | 299 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 375.00 | 78 375.00 | | 78 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 196 915.00 | | 30 196 915.00 | 30 196 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 912 519.00 | | 19 912 519.00 | 19 912 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 250 915.00 | 54 000.00 | 30 196 915.00 | 30 250 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 601 002.00 | 78 596.00 | 40 522 406.00 | 40 601 002.00 |