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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 129 762 995.00 | | 129 762 995.00 | 129 762 995.00 |
AP Constructions | 53 001 787.00 | 726 307.00 | 52 275 480.00 | 53 001 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 578 794.00 | | 2 578 794.00 | 2 578 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 343 576.00 | 726 307.00 | 184 617 269.00 | 185 343 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 022 380.00 | | 2 022 380.00 | 2 022 380.00 |
BZ Autres créances | 301 042.00 | | 301 042.00 | 301 042.00 |
CF Disponibilités | 9 754 951.00 | | 9 754 951.00 | 9 754 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 400.00 | | 277 400.00 | 277 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 355 772.00 | | 12 355 772.00 | 12 355 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 160 511.00 | 726 307.00 | 199 434 204.00 | 200 160 511.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 461 163.00 | | 2 461 163.00 | 2 461 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 404 200.00 | 1 000.00 | | 5 404 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 628 800.00 | | | 48 628 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 900.00 | | | -3 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -770 685.00 | -3 900.00 | | -770 685.00 |
DL TOTAL (I) | 53 258 415.00 | -2 900.00 | | 53 258 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 425 090.00 | | | 111 425 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 442 354.00 | | | 31 442 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 153.00 | 21 900.00 | | 995 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 078.00 | | | 441 078.00 |
EA Autres dettes | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 860 777.00 | | | 1 860 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 175 789.00 | 21 900.00 | | 146 175 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 434 204.00 | 19 000.00 | | 199 434 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 175 789.00 | 21 900.00 | | 36 175 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 250.00 | | | 247 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 442 354.00 | | | 31 442 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 835 201.00 | | 1 835 201.00 | 1 835 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 835 201.00 | | 1 835 201.00 | 1 835 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 938 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 774 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 238 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 965 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 615 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 545 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -771 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 741 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 741 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -770 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 516 139.00 | | | 7 516 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 286 824.00 | 3 900.00 | | 8 286 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -770 685.00 | -3 900.00 | | -770 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 000.00 | | 188 090 357.00 | 18 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 764 782.00 | 185 343 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 764 782.00 | 185 343 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | | 188 090 357.00 | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 245 438.00 | 1 245 438.00 | | 1 245 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 153.00 | 995 153.00 | | 995 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 860 777.00 | 1 860 777.00 | | 1 860 777.00 |
UX Autres créances clients | 2 022 380.00 | 2 022 380.00 | | 2 022 380.00 |
VB T. V. A. | 274 634.00 | 274 634.00 | | 274 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 250.00 | 247 250.00 | | 247 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 177 840.00 | 1 177 840.00 | 110 000 000.00 | 111 177 840.00 |
VI Groupe et associés | 30 196 915.00 | 30 196 915.00 | | 30 196 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000 000.00 | | | 110 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 201.00 | 108 201.00 | | 108 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 407.00 | 26 407.00 | | 26 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 400.00 | 277 400.00 | | 277 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 600 821.00 | 2 600 821.00 | | 2 600 821.00 |
VW T.V.A. | 332 877.00 | 332 877.00 | | 332 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 175 789.00 | 36 175 789.00 | 110 000 000.00 | 146 175 789.00 |