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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 180.00 | 250.00 | 64 930.00 | 65 180.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 019.00 | 235 019.00 | | 235 019.00 |
AN Terrains | 15 539 083.00 | | 15 539 083.00 | 15 539 083.00 |
AP Constructions | 51 582 797.00 | 16 122 240.00 | 35 460 557.00 | 51 582 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 618 548.00 | 5 307 078.00 | 2 311 470.00 | 7 618 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 751 834.00 | 15 817 523.00 | 5 934 311.00 | 21 751 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 328 431.00 | | 3 328 431.00 | 3 328 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 237 257.00 | | 5 237 257.00 | 5 237 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 296 049.00 | 37 481 860.00 | 67 814 189.00 | 105 296 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 114.00 | | 90 114.00 | 90 114.00 |
BT Marchandises | 8 790 724.00 | 258 846.00 | 8 531 878.00 | 8 790 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213 483.00 | | 213 483.00 | 213 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 117 261.00 | 127 354.00 | 1 989 907.00 | 2 117 261.00 |
BZ Autres créances | 4 166 632.00 | 91 498.00 | 4 075 134.00 | 4 166 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 692 058.00 | | 692 058.00 | 692 058.00 |
CF Disponibilités | 3 558 608.00 | | 3 558 608.00 | 3 558 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 566.00 | | 272 566.00 | 272 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 901 446.00 | 477 698.00 | 19 423 748.00 | 19 901 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 197 495.00 | 37 959 558.00 | 87 237 937.00 | 125 197 495.00 |
CU Autres participations | 35 989 356.00 | | 35 989 356.00 | 35 989 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 020 000.00 | | | 14 020 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 442.00 | | | -15 442.00 |
DK Provisions réglementées | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
DL TOTAL (I) | 13 962 734.00 | | | 13 962 734.00 |
DP Provisions pour risques | 942 746.00 | | | 942 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 596 591.00 | | | 8 596 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 182 939.00 | | | 30 182 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 995.00 | | | 1 225 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 677.00 | | | 99 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 812 164.00 | | | 11 812 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 031 734.00 | | | 15 031 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
EA Autres dettes | 6 235 895.00 | | | 6 235 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 599 949.00 | | | 64 599 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 237 937.00 | | | 87 237 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 000 000.00 | | | 22 000 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 936.00 | | | 64 936.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -57 266.00 | | | -57 266.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 78 663.00 | | | 78 663.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 78 663.00 | | | 78 663.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 7 653 845.00 | | | 7 653 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 120 170 541.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 877 585.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 534 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 141 582 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 834 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 566 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 055 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 411 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 207 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 677 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 794 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 907 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 286 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 459 831.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 399 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -43 478.00 | |
GE Autres charges | | | 33 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 003 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 052 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 951 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 887.00 | 114 305.00 | | 110 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 161.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 65 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 887.00 | 179 466.00 | | 110 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 900.00 | 189 902.00 | | 27 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232.00 | 1 554.00 | | 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 65 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 132.00 | 256 456.00 | | 28 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 755.00 | -76 990.00 | | 82 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 978 046.00 | 1 125 617.00 | | 978 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 442.00 | | | -15 442.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 19 806.00 | -28 862.00 | | 19 806.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 036 282.00 | 2 725 408.00 | | 3 036 282.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -57 266.00 | 3 036 282.00 | | -57 266.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 36 054 536.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 180.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 989 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 054 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 989 356.00 | |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 250.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 250.00 | | |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 016.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 016.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 016.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
UX Autres créances clients | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000 000.00 | | | 22 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |