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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 515.00 | | 67 515.00 | 67 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 495.00 | | 368 495.00 | 368 495.00 |
BZ Autres créances | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 655.00 | | 368 655.00 | 368 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 515.00 | | | 67 515.00 |
CU Autres participations | 300 980.00 | | 300 980.00 | 300 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 159.00 | | | 66 159.00 |
DL TOTAL (I) | 366 159.00 | | | 366 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 655.00 | | | 368 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 093.00 | | | 70 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 159.00 | | | 66 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 435 780.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 285.00 | 368 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 285.00 | 368 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 435 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 515.00 | 67 515.00 | | 67 515.00 |
VC Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 675.00 | 67 675.00 | | 67 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
ST Autres comptes | 59.00 | | | 59.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 839.00 | | | 3 839.00 |