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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 856.00 | 7 285.00 | 14 571.00 | 21 856.00 |
AH Fonds commercial | 1 355 660.00 | | 1 355 660.00 | 1 355 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 534.00 | 10 822.00 | 26 711.00 | 37 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 420.00 | 290 568.00 | 645 852.00 | 936 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327 414.00 | | 327 414.00 | 327 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 678 885.00 | 308 676.00 | 2 370 209.00 | 2 678 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 518.00 | | 20 518.00 | 20 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 746.00 | | 21 746.00 | 21 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 513.00 | | 22 513.00 | 22 513.00 |
BZ Autres créances | 251 348.00 | | 251 348.00 | 251 348.00 |
CF Disponibilités | 223 621.00 | | 223 621.00 | 223 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 164.00 | | 551 164.00 | 551 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 050.00 | 308 676.00 | 2 921 374.00 | 3 230 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 840 000.00 | | | 1 840 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 805.00 | | | 579 805.00 |
DL TOTAL (I) | 2 419 805.00 | | | 2 419 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 885.00 | | | 81 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 419.00 | | | 157 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 263.00 | | | 262 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 568.00 | | | 501 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 374.00 | | | 2 921 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 682.00 | | | 419 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 678 885.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 678 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 377 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 973 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 377 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 973 954.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 327 414.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 308 676.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 285.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 301 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 419.00 | 157 419.00 | | 157 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 470.00 | 51 470.00 | | 51 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 711.00 | 29 711.00 | | 29 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 181.00 | 139 181.00 | | 139 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327 414.00 | 327 414.00 | | 327 414.00 |
UX Autres créances clients | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VB T. V. A. | 50 553.00 | 50 553.00 | | 50 553.00 |
VC Groupe et associés | 95 259.00 | 95 259.00 | | 95 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 176.00 | 24 176.00 | | 24 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 286.00 | 102 286.00 | | 102 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 693.00 | 612 693.00 | | 612 693.00 |
VW T.V.A. | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 682.00 | 419 682.00 | | 419 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 141.00 | | | 37 141.00 |
ST Autres comptes | 242 529.00 | | | 242 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 668 982.00 | | | 668 982.00 |
YT Sous‐traitance | 65 004.00 | | | 65 004.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 933.00 | | | 75 933.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 48 398.00 | | | 48 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 320.00 | | | 256 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 841.00 | | | 184 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 137 989.00 | | | 1 137 989.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |