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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 551 500.00 | | 6 551 500.00 | 6 551 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 386.00 | | 24 386.00 | 24 386.00 |
BZ Autres créances | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CF Disponibilités | 163 844.00 | | 163 844.00 | 163 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 234.00 | | 190 234.00 | 190 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 741 734.00 | | 6 741 734.00 | 6 741 734.00 |
CU Autres participations | 6 551 500.00 | | 6 551 500.00 | 6 551 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925.00 | | | 925.00 |
DL TOTAL (I) | 168 925.00 | | | 168 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 600 000.00 | | | 5 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 850.00 | | | 951 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 572 809.00 | | | 6 572 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 741 734.00 | | | 6 741 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 749 020.00 | | | 1 749 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925.00 | | | 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 551 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 551 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 551 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 551 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UX Autres créances clients | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
VB T. V. A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 600 000.00 | 776 211.00 | 3 999 600.00 | 5 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 951 850.00 | 951 850.00 | | 951 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 600 000.00 | | | 5 600 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
VW T.V.A. | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 572 809.00 | 1 749 020.00 | 3 999 600.00 | 6 572 809.00 |