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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 019.00 | | 1 308 019.00 | 1 308 019.00 |
BZ Autres créances | 332 918.00 | | 332 918.00 | 332 918.00 |
CF Disponibilités | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 374.00 | | 335 374.00 | 335 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 320.00 | | 1 649 320.00 | 1 649 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 308 019.00 | | | 1 308 019.00 |
CU Autres participations | 1 308 019.00 | | 1 308 019.00 | 1 308 019.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 985.00 | | | -1 985.00 |
DL TOTAL (I) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 614 322.00 | | | 1 614 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 009.00 | | | 29 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232.00 | | | 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 305.00 | | | 1 646 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 320.00 | | | 1 649 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 428.00 | | | 1 323 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 234 322.00 | | | 1 234 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 667.00 | | 81 667.00 | 81 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 667.00 | | 81 667.00 | 81 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 599.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 185.00 | | | 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 786.00 | | | 91 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 771.00 | | | 93 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 985.00 | | | -1 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 308 019.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 308 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 308 019.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 308 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VC Groupe et associés | 332 880.00 | 332 880.00 | | 332 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 614 322.00 | 1 291 445.00 | 322 877.00 | 1 614 322.00 |
VI Groupe et associés | 29 009.00 | 29 009.00 | | 29 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 108.00 | 335 108.00 | | 335 108.00 |
VW T.V.A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 305.00 | 1 323 428.00 | 322 877.00 | 1 646 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 901.00 | | | 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
ST Autres comptes | 22 719.00 | | | 22 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 901.00 | | | 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 775.00 | | | 23 775.00 |