| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 339.00 | 2 519.00 | 9 820.00 | 12 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 217.00 | 2 519.00 | 273 698.00 | 276 217.00 |
BZ Autres créances | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CF Disponibilités | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 561.00 | 2 519.00 | 282 041.00 | 284 561.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 453.00 | | | -8 453.00 |
DL TOTAL (I) | -3 453.00 | | | -3 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 490.00 | | | 228 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 229.00 | | | 52 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 495.00 | | | 285 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 041.00 | | | 282 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 495.00 | | | 285 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 229.00 | | | 52 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 453.00 | | | -8 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 276 217.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 339.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 263 878.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 519.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 519.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 490.00 | 228 490.00 | | 228 490.00 |
VI Groupe et associés | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 238.00 | 3 360.00 | 3 878.00 | 7 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 495.00 | 285 495.00 | | 285 495.00 |