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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 101.00 | 1 099.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 1 132.00 | 8 868.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 400.00 | 1 233.00 | 100 167.00 | 101 400.00 |
BT Marchandises | 73 960.00 | | 73 960.00 | 73 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 130.00 | | 174 130.00 | 174 130.00 |
BZ Autres créances | 22 429.00 | | 22 429.00 | 22 429.00 |
CF Disponibilités | 136 984.00 | | 136 984.00 | 136 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 619.00 | | 411 619.00 | 411 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 019.00 | 1 233.00 | 511 785.00 | 513 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 705.00 | | | 23 705.00 |
DL TOTAL (I) | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 894.00 | | | 91 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 287.00 | | | 350 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 460.00 | | | 38 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 081.00 | | | 483 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 785.00 | | | 511 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 171.00 | | | 411 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 555 597.00 | | 2 555 597.00 | 2 555 597.00 |
FG Production vendue services | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 558 652.00 | | 2 558 652.00 | 2 558 652.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 558 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 138 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 233.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 529 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 558 652.00 | | | 2 558 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 534 947.00 | | | 2 534 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 705.00 | | | 23 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 101 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 233.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 101.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 287.00 | 350 287.00 | | 350 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 174 130.00 | 174 130.00 | | 174 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 776.00 | 19 866.00 | 71 910.00 | 91 776.00 |
VI Groupe et associés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 874.00 | 200 674.00 | 200.00 | 200 874.00 |
VW T.V.A. | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 079.00 | 411 169.00 | 71 910.00 | 483 079.00 |