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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 000.00 | 1 250.00 | 38 750.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 158 628.00 | 1 250.00 | 155 157 378.00 | 155 158 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 11 433 580.00 | | 11 433 580.00 | 11 433 580.00 |
CF Disponibilités | 539 298.00 | | 539 298.00 | 539 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 984 879.00 | | 11 984 879.00 | 11 984 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 266 293.00 | 1 250.00 | 168 265 043.00 | 168 266 293.00 |
CU Autres participations | 155 118 628.00 | | 155 118 628.00 | 155 118 628.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 122 786.00 | | 1 122 786.00 | 1 122 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 961 101.00 | | | 122 961 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 327 935.00 | | | 1 327 935.00 |
DK Provisions réglementées | 65 166.00 | | | 65 166.00 |
DL TOTAL (I) | 124 354 202.00 | | | 124 354 202.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 884 000.00 | | | 3 884 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 910 841.00 | | | 43 910 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 265 043.00 | | | 168 265 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 910 841.00 | | | 3 910 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 178 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 891 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 891 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 518 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 393 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 166.00 | | | 65 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 166.00 | | | 65 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 166.00 | | | -65 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 080 429.00 | | | 3 080 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 494.00 | | | 1 752 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 327 935.00 | | | 1 327 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 155 158 628.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 118 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 158 628.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 155 118 628.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 250.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 250.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 65 166.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 166.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 466 170.00 | 466 170.00 | | 466 170.00 |
VC Groupe et associés | 10 932 773.00 | 10 932 773.00 | | 10 932 773.00 |
VI Groupe et associés | 3 884 000.00 | 3 884 000.00 | | 3 884 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
VP Divers | 34 637.00 | 34 637.00 | | 34 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 445 580.00 | 11 445 580.00 | | 11 445 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 910 841.00 | 3 910 841.00 | | 43 910 841.00 |