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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 942.00 | 2 991.00 | 16 951.00 | 19 942.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 488.00 | 4 904.00 | 29 583.00 | 34 488.00 |
AH Fonds commercial | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846.00 | 481.00 | 365.00 | 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 392.00 | 45 421.00 | 162 972.00 | 208 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 035.00 | | 20 035.00 | 20 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 703.00 | 53 797.00 | 625 906.00 | 679 703.00 |
BN En cours de production de biens | 42 966.00 | | 42 966.00 | 42 966.00 |
BT Marchandises | 1 439 519.00 | 68 763.00 | 1 370 756.00 | 1 439 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 922.00 | | 21 922.00 | 21 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 433.00 | | 254 433.00 | 254 433.00 |
BZ Autres créances | 256 442.00 | | 256 442.00 | 256 442.00 |
CF Disponibilités | 28 269.00 | | 28 269.00 | 28 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 523.00 | 68 763.00 | 1 980 760.00 | 2 049 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 225.00 | 122 560.00 | 2 606 666.00 | 2 729 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 743.00 | | | -118 743.00 |
DL TOTAL (I) | -18 743.00 | | | -18 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 398.00 | | | 601 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 608.00 | | | 315 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 524.00 | | | 146 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 888.00 | | | 1 430 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 940.00 | | | 126 940.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | | | 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 625 409.00 | | | 2 625 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 666.00 | | | 2 606 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 478 885.00 | | | 2 478 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 779 843.00 | | 5 779 843.00 | 5 779 843.00 |
FG Production vendue services | 362 844.00 | | 362 844.00 | 362 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 142 687.00 | | 6 142 687.00 | 6 142 687.00 |
FM Production stockée | | | 38 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 206 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 485 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 443 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 575.00 | |
GE Autres charges | | | 1 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 280 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 666.00 | | | -23 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 206 274.00 | | | 6 206 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 325 017.00 | | | 6 325 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 743.00 | | | -118 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 679 703.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 942.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 238.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 035.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 53 797.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 991.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 904.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 901.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 77 575.00 | 8 812.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 77 575.00 | 8 812.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 77 575.00 | 8 812.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 575.00 | 8 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 888.00 | 1 430 888.00 | | 1 430 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 218.00 | 49 218.00 | | 49 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 747.00 | 50 747.00 | | 50 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 035.00 | | 20 035.00 | 20 035.00 |
UX Autres créances clients | 254 433.00 | 254 433.00 | | 254 433.00 |
VB T. V. A. | 223 861.00 | 223 861.00 | | 223 861.00 |
VC Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 398.00 | 89 341.00 | 366 637.00 | 601 398.00 |
VI Groupe et associés | 315 608.00 | 315 608.00 | | 315 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 642 640.00 | | | 642 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 543.00 | | | 41 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 935.00 | 31 935.00 | | 31 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 882.00 | 516 847.00 | 20 035.00 | 536 882.00 |
VW T.V.A. | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 885.00 | 1 966 828.00 | 366 637.00 | 2 478 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |