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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 400.00 | 2 022.00 | 16 378.00 | 18 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 828.00 | 3 214.00 | 76 615.00 | 79 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 076.00 | 5 236.00 | 106 841.00 | 112 076.00 |
BT Marchandises | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BZ Autres créances | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
CF Disponibilités | 38 676.00 | | 38 676.00 | 38 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 741.00 | | 19 741.00 | 19 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 506.00 | | 70 506.00 | 70 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 583.00 | 5 236.00 | 177 347.00 | 182 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461.00 | | | -461.00 |
DL TOTAL (I) | 539.00 | | | 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 004.00 | | | 96 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 627.00 | | | 35 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
EA Autres dettes | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 808.00 | | | 176 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 347.00 | | | 177 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 014.00 | | | 95 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436.00 | | | 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
FG Production vendue services | 56 600.00 | | 56 600.00 | 56 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 720.00 | | 64 720.00 | 64 720.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 236.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 933.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 242.00 | | | 101 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 703.00 | | | 101 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -461.00 | | | -461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 112 076.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 076.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 828.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 848.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 236.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 022.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 627.00 | 35 627.00 | | 35 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VB T. V. A. | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 568.00 | 13 774.00 | 56 973.00 | 95 568.00 |
VI Groupe et associés | 27 670.00 | 27 670.00 | | 27 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 603.00 | 34 603.00 | | 34 603.00 |
VW T.V.A. | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 808.00 | 95 014.00 | 56 973.00 | 176 808.00 |