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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 864.00 | | 37 864.00 | 37 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 193.00 | | 2 426 193.00 | 2 426 193.00 |
BZ Autres créances | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CF Disponibilités | 61 899.00 | | 61 899.00 | 61 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 649.00 | | 62 649.00 | 62 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 842.00 | | 2 488 842.00 | 2 488 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 864.00 | | | 37 864.00 |
CU Autres participations | 2 388 329.00 | | 2 388 329.00 | 2 388 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 451.00 | | | 108 451.00 |
DK Provisions réglementées | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
DL TOTAL (I) | 134 570.00 | | | 134 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 337 958.00 | | | 2 337 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 354 272.00 | | | 2 354 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 842.00 | | | 2 488 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 595.00 | | | 260 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 619.00 | | | -18 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 687.00 | | | 171 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 235.00 | | | 63 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 451.00 | | | 108 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 426 193.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 426 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 426 193.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 426 193.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 18 619.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 18 619.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 37 864.00 | 37 864.00 | | 37 864.00 |
UX Autres créances clients | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 042.00 | | | 162 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 614.00 | 38 614.00 | | 38 614.00 |