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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 213.00 | 374.00 | 1 839.00 | 2 213.00 |
AH Fonds commercial | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 630.00 | 32 606.00 | 167 024.00 | 199 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 278 406.00 | | 278 406.00 | 278 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 685.00 | | 52 685.00 | 52 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 134.00 | 32 980.00 | 507 154.00 | 540 134.00 |
BT Marchandises | 38 210.00 | | 38 210.00 | 38 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 021.00 | | 540 021.00 | 540 021.00 |
BZ Autres créances | 192 761.00 | | 192 761.00 | 192 761.00 |
CF Disponibilités | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 088.00 | | 26 088.00 | 26 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 329.00 | | 797 329.00 | 797 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 462.00 | 32 980.00 | 1 304 482.00 | 1 337 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 647.00 | | | -331 647.00 |
DL TOTAL (I) | -231 647.00 | | | -231 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 165.00 | | | 335 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 654.00 | | | 128 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 627.00 | | | 843 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 502.00 | | | 156 502.00 |
EA Autres dettes | 72 181.00 | | | 72 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 130.00 | | | 1 536 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 482.00 | | | 1 304 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 130.00 | | | 1 536 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 557 738.00 | 133 726.00 | 1 691 464.00 | 1 557 738.00 |
FG Production vendue services | 98 507.00 | 15 889.00 | 114 396.00 | 98 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 245.00 | 149 615.00 | 1 805 860.00 | 1 656 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 926 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 890.00 | | | 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 953.00 | | | 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953.00 | | | 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -953.00 | | | -953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 977.00 | | | 1 818 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 624.00 | | | 2 150 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331 647.00 | | | -331 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 540 134.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 52 685.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 980.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 374.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 627.00 | 843 627.00 | | 843 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 810.00 | 55 810.00 | | 55 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 074.00 | 34 074.00 | | 34 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 181.00 | 72 181.00 | | 72 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 685.00 | | 52 685.00 | 52 685.00 |
UX Autres créances clients | 540 021.00 | 540 021.00 | | 540 021.00 |
VB T. V. A. | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
VI Groupe et associés | 335 165.00 | 335 165.00 | | 335 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 051.00 | 175 051.00 | | 175 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 554.00 | 758 869.00 | 52 685.00 | 811 554.00 |
VW T.V.A. | 65 213.00 | 65 213.00 | | 65 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 475.00 | 1 407 475.00 | | 1 407 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 669.00 | | | 104 669.00 |
ST Autres comptes | 519 618.00 | | | 519 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 120.00 | | | 104 120.00 |
YT Sous‐traitance | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 59 685.00 | | | 59 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 266.00 | | | 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 850.00 | | | 341 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 425.00 | | | 98 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 793 562.00 | | | 793 562.00 |