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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 140.00 | 696.00 | 4 443.00 | 5 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AX Avances et acomptes | 32 832.00 | | 32 832.00 | 32 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 169.00 | | 98 169.00 | 98 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 225.00 | 696.00 | 366 529.00 | 367 225.00 |
BZ Autres créances | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CF Disponibilités | 138 756.00 | | 138 756.00 | 138 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 808.00 | | 139 808.00 | 139 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 911.00 | 696.00 | 518 215.00 | 518 911.00 |
CU Autres participations | 61 084.00 | | 61 084.00 | 61 084.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 025.00 | | | -12 025.00 |
DL TOTAL (I) | 47 974.00 | | | 47 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 111.00 | | | 466 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 240.00 | | | 470 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 215.00 | | | 518 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 025.00 | | | -12 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 696.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 170.00 | 98 170.00 | | 98 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466 112.00 | 17 952.00 | 308 552.00 | 466 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 222.00 | 99 222.00 | | 99 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 241.00 | 22 081.00 | 308 552.00 | 470 241.00 |