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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 057.00 | 1 985.00 | 15 072.00 | 17 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 057.00 | 1 985.00 | 375 072.00 | 377 057.00 |
CF Disponibilités | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 599.00 | 1 985.00 | 375 613.00 | 377 599.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 833.00 | | | -7 833.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 590.00 | | | 360 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
EA Autres dettes | 908.00 | | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 447.00 | | | 373 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 613.00 | | | 375 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 001.00 | | | 66 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 833.00 | | | -7 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 057.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 057.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 971.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 985.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 374.00 | 52 928.00 | 204 760.00 | 360 374.00 |
VI Groupe et associés | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 000.00 | | | 358 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 867.00 | | | 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 447.00 | 66 001.00 | 204 760.00 | 373 447.00 |