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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 592.00 | 292.00 | 5 300.00 | 5 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 015 592.00 | 292.00 | 5 015 300.00 | 5 015 592.00 |
BZ Autres créances | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CF Disponibilités | 46 651.00 | | 46 651.00 | 46 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 344.00 | | 49 344.00 | 49 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 064 936.00 | 292.00 | 5 064 644.00 | 5 064 936.00 |
CU Autres participations | 5 010 000.00 | | 5 010 000.00 | 5 010 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 350 000.00 | | | 2 350 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 666.00 | | | -18 666.00 |
DL TOTAL (I) | 2 331 334.00 | | | 2 331 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 630 126.00 | | | 2 630 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 954.00 | | | 99 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 733 311.00 | | | 2 733 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 064 644.00 | | | 5 064 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 733 311.00 | | | 2 733 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 259.00 | | | 24 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 666.00 | | | -18 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 015 592.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 592.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 010 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 015 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 592.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 010 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 292.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VB T. V. A. | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 630 126.00 | 2 630 126.00 | | 2 630 126.00 |
VI Groupe et associés | 99 954.00 | 99 954.00 | | 99 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 661 929.00 | | | 2 661 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 802.00 | | | 31 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 733 311.00 | 2 733 311.00 | | 2 733 311.00 |