| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 21 092.00 | | 21 092.00 | 21 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 064 729.00 | | 3 064 729.00 | 3 064 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BZ Autres créances | 42 777.00 | | 42 777.00 | 42 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
CF Disponibilités | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 560.00 | | 772 560.00 | 772 560.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 355 170.00 | | 355 170.00 | 355 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 213 040.00 | | 4 213 040.00 | 4 213 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92.00 | | | 92.00 |
CU Autres participations | 3 043 637.00 | | 3 043 637.00 | 3 043 637.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 353.00 | | | -73 353.00 |
DK Provisions réglementées | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
DL TOTAL (I) | 832 467.00 | | | 832 467.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 112 260.00 | | | 1 112 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 034 892.00 | | | 2 034 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 251.00 | | | 195 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 380 573.00 | | | 3 380 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 213 040.00 | | | 4 213 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 805.00 | | | 416 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 064 637.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 064 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 064 637.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 064 637.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 112 260.00 | | | 1 112 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 251.00 | 195 251.00 | | 195 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 092.00 | 92.00 | 21 000.00 | 21 092.00 |
UX Autres créances clients | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
VB T. V. A. | 42 701.00 | 42 701.00 | | 42 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 020 000.00 | 168 492.00 | 977 681.00 | 2 020 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 020 000.00 | | | 2 020 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 869.00 | 258 869.00 | 21 000.00 | 279 869.00 |
VW T.V.A. | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 380 573.00 | 416 805.00 | 977 681.00 | 3 380 573.00 |