| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 714.00 | 109.00 | 41 605.00 | 41 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 504.00 | 109.00 | 1 230 395.00 | 1 230 504.00 |
CF Disponibilités | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 262.00 | 109.00 | 1 231 153.00 | 1 231 262.00 |
CU Autres participations | 1 188 790.00 | | 1 188 790.00 | 1 188 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 544.00 | | | -12 544.00 |
DK Provisions réglementées | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DL TOTAL (I) | -394.00 | | | -394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 267.00 | | | 1 204 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 163.00 | | | 25 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 547.00 | | | 1 231 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 153.00 | | | 1 231 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 951.00 | | | 144 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 163.00 | | | 25 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 150.00 | | | -2 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 544.00 | | | -12 544.00 |