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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 339 610.00 | 61 639.00 | 1 277 971.00 | 1 339 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 793.00 | 526.00 | 6 267.00 | 6 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 999.00 | 893.00 | 8 105.00 | 8 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 942.00 | 63 058.00 | 1 333 884.00 | 1 396 942.00 |
BT Marchandises | 159 566.00 | | 159 566.00 | 159 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 692.00 | | 31 692.00 | 31 692.00 |
BZ Autres créances | 42 862.00 | | 42 862.00 | 42 862.00 |
CF Disponibilités | 214 464.00 | | 214 464.00 | 214 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 055.00 | | 450 055.00 | 450 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 998.00 | 63 058.00 | 1 783 940.00 | 1 846 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 081.00 | | | -85 081.00 |
DL TOTAL (I) | -10 081.00 | | | -10 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 665.00 | | | 1 505 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 840.00 | | | 62 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 676.00 | | | 41 676.00 |
EA Autres dettes | 172 524.00 | | | 172 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 020.00 | | | 1 794 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 940.00 | | | 1 783 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 794 020.00 | | | 1 794 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 479 502.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 310.00 | 1 250.00 | 1 396 942.00 | 81 310.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 310.00 | | 1 369 610.00 | 81 310.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 26 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 202.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63 058.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 61 639.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 840.00 | 62 840.00 | | 62 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 437.00 | 35 437.00 | | 35 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 524.00 | 172 524.00 | | 172 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 31 692.00 | 31 692.00 | | 31 692.00 |
VB T. V. A. | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 505 665.00 | 1 505 665.00 | | 1 505 665.00 |
VI Groupe et associés | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 525 000.00 | | | 1 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
VP Divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 616.00 | 40 616.00 | | 40 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 062.00 | 76 062.00 | | 76 062.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 020.00 | 1 794 020.00 | | 1 794 020.00 |