| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 026.00 | 3.00 | 3 023.00 | 3 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 026.00 | 3.00 | 203 023.00 | 203 026.00 |
CF Disponibilités | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 360.00 | 3.00 | 203 357.00 | 203 360.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333.00 | | | -333.00 |
DL TOTAL (I) | 667.00 | | | 667.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | -599.00 | | | -599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 294.00 | | | 190 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 689.00 | | | 202 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 357.00 | | | 203 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333.00 | | | 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333.00 | | | -333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 203 026.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 026.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 026.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | -599.00 | -599.00 | | -599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 294.00 | 190 294.00 | | 190 294.00 |
VI Groupe et associés | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 689.00 | 202 689.00 | | 202 689.00 |