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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 973 000.00 | | 8 973 000.00 | 8 973 000.00 |
AP Constructions | 20 937 000.00 | | 20 937 000.00 | 20 937 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 910 000.00 | | 29 910 000.00 | 29 910 000.00 |
BZ Autres créances | 1 194 642.00 | | 1 194 642.00 | 1 194 642.00 |
CF Disponibilités | 451 764.00 | | 451 764.00 | 451 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 406.00 | | 1 646 406.00 | 1 646 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 702 418.00 | | 31 702 418.00 | 31 702 418.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 146 012.00 | | 146 012.00 | 146 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 428 019.00 | | | 10 428 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 155 196.00 | | | -2 155 196.00 |
DL TOTAL (I) | 8 273 823.00 | | | 8 273 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 707 926.00 | | | 15 707 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 632 385.00 | | | 7 632 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 284.00 | | | 88 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 428 595.00 | | | 23 428 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 702 418.00 | | | 31 702 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 632 385.00 | | | 7 632 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 890.00 | | 78 890.00 | 78 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 890.00 | | 78 890.00 | 78 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 107 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 408 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 134 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 167 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 253.00 | | | 286 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 441 449.00 | | | 2 441 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 155 196.00 | | | -2 155 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 10 428 019.00 | 19 533 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 019.00 | | 29 910 000.00 | 51 019.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 019.00 | | 29 910 000.00 | 51 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 428 019.00 | 19 533 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 019.00 | | 51 019.00 | 51 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 019.00 | | 51 019.00 | 51 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 632 385.00 | 7 632 385.00 | | 7 632 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 284.00 | 88 284.00 | | 88 284.00 |
VB T. V. A. | 1 163 709.00 | 1 163 709.00 | | 1 163 709.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 707 926.00 | 15 707 926.00 | | 15 707 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 685 000.00 | | | 15 685 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 933.00 | 29 933.00 | | 29 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 642.00 | 1 194 642.00 | | 1 194 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 428 595.00 | 23 428 595.00 | | 23 428 595.00 |