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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 768 073.00 | | 5 768 073.00 | 5 768 073.00 |
BZ Autres créances | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
CF Disponibilités | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 793 084.00 | | 5 793 084.00 | 5 793 084.00 |
CU Autres participations | 5 768 073.00 | | 5 768 073.00 | 5 768 073.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 786.00 | | | -25 786.00 |
DL TOTAL (I) | 444 214.00 | | | 444 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 225 250.00 | | | 4 225 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122 948.00 | | | 1 122 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 348 870.00 | | | 5 348 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 793 084.00 | | | 5 793 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 572.00 | | | 627 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 286.00 | | | 35 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 786.00 | | | -25 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 768 073.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 768 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 768 073.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 768 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 110 548.00 | 10 548.00 | | 1 110 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 225 198.00 | 603 900.00 | 2 402 705.00 | 4 225 198.00 |
VI Groupe et associés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 215 000.00 | | | 4 215 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 160.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 348 870.00 | 627 572.00 | 2 402 705.00 | 5 348 870.00 |