| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 296 759.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 877 335.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 652 795.00 | |
CF Disponibilités | | | 37 156.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 37 156.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 689 951.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 478 700.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 352.00 | | | 318 352.00 |
DL TOTAL (I) | 321 452.00 | | | 321 452.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 015 424.00 | | | 2 015 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 230.00 | | | 350 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 368 498.00 | | | 2 368 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 951.00 | | | 2 689 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350 230.00 | | | 350 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 547.00 | | | 357 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 194.00 | | | 39 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 353.00 | | | 318 353.00 |