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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 012 000.00 | | 4 012 000.00 | 4 012 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 538.00 | | 23 538.00 | 23 538.00 |
BZ Autres créances | 75 235.00 | | 75 235.00 | 75 235.00 |
CF Disponibilités | 90 095.00 | | 90 095.00 | 90 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 868.00 | | 188 868.00 | 188 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 203 348.00 | | 4 203 348.00 | 4 203 348.00 |
CU Autres participations | 4 012 000.00 | | 4 012 000.00 | 4 012 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 041.00 | | | -17 041.00 |
DK Provisions réglementées | 800.00 | | | 800.00 |
DL TOTAL (I) | 83 758.00 | | | 83 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511 234.00 | | | 1 511 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 119 589.00 | | | 4 119 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 203 348.00 | | | 4 203 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 511 234.00 | | | 1 511 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 615.00 | | 19 615.00 | 19 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 615.00 | | 19 615.00 | 19 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 748.00 | | | 99 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 748.00 | | | 99 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 051.00 | | | -1 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 963.00 | | | 121 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 004.00 | | | 139 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 041.00 | | | -17 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 411 234.00 | 11 234.00 | | 1 411 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
UX Autres créances clients | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
VB T. V. A. | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VC Groupe et associés | 71 292.00 | 71 292.00 | | 71 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 600 000.00 | 362 173.00 | 1 479 371.00 | 2 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 773.00 | 98 773.00 | | 98 773.00 |
VW T.V.A. | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 119 589.00 | 481 762.00 | 1 479 371.00 | 4 119 589.00 |