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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 82 713 452.00 | | 82 713 452.00 | 82 713 452.00 |
BZ Autres créances | 1 306 255.00 | | 1 306 255.00 | 1 306 255.00 |
CF Disponibilités | 1 259 992.00 | | 1 259 992.00 | 1 259 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 566 247.00 | | 2 566 247.00 | 2 566 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 937 985.00 | | 85 937 985.00 | 85 937 985.00 |
CU Autres participations | 82 713 452.00 | | 82 713 452.00 | 82 713 452.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 658 286.00 | | 658 286.00 | 658 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 300 217.00 | | | 40 300 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 406.00 | | | -148 406.00 |
DK Provisions réglementées | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
DL TOTAL (I) | 40 155 619.00 | | | 40 155 619.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 771 644.00 | | | 19 771 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 048.00 | | | 946 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 194.00 | | | 57 194.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 782 366.00 | | | 45 782 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 937 985.00 | | | 85 937 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 771 644.00 | | | 19 771 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 808.00 | | | -3 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 237.00 | | | 768 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 642.00 | | | 916 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 406.00 | | | -148 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 82 713 452.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 713 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 713 452.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 82 713 452.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 808.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 048.00 | 946 048.00 | | 946 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 332 452.00 | 332 452.00 | | 332 452.00 |
VC Groupe et associés | 973 804.00 | 973 804.00 | | 973 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 771 644.00 | 19 771 644.00 | | 19 771 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 194.00 | 57 194.00 | | 57 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 255.00 | 1 306 255.00 | | 1 306 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 782 365.00 | 20 782 365.00 | | 45 782 365.00 |