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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 280 000.00 | 114 335.00 | 165 665.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 000.00 | 114 335.00 | 415 665.00 | 530 000.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | 114 335.00 | 165 665.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 019.00 | | | 128 019.00 |
DL TOTAL (I) | 408 019.00 | | | 408 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856.00 | | | 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 665.00 | | | 415 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 856.00 | | | 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 981.00 | | | 121 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 019.00 | | | 128 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 280 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 280 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 114 335.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 114 335.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VI Groupe et associés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |