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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 471.00 | 2 214.00 | 50 256.00 | 52 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 225 835.00 | 2 215.00 | 32 223 620.00 | 32 225 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
BZ Autres créances | 55 668.00 | | 55 668.00 | 55 668.00 |
CF Disponibilités | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 285.00 | | 75 285.00 | 75 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 301 120.00 | 2 215.00 | 32 298 906.00 | 32 301 120.00 |
CU Autres participations | 32 173 364.00 | | 32 173 364.00 | 32 173 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 579 640.00 | | | 15 579 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
DG Autres réserves | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 096.00 | | | -83 096.00 |
DK Provisions réglementées | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
DL TOTAL (I) | 15 765 652.00 | | | 15 765 652.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 973 255.00 | | | 3 973 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 066.00 | | | 522 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 930.00 | | | 37 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 533 281.00 | | | 16 533 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 298 904.00 | | | 32 298 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 142.00 | | | -15 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 798.00 | | | 95 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 098.00 | | | -83 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 32 225 835.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 471.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 173 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 225 835.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 471.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 173 364.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 215.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 215.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 15 142.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 142.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 973 255.00 | 15 805.00 | | 3 973 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
VB T. V. A. | 55 668.00 | 55 668.00 | | 55 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000 000.00 | 1 400 000.00 | 5 600 000.00 | 12 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 522 066.00 | 522 066.00 | | 522 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 973 255.00 | | | 15 973 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 907.00 | 70 907.00 | | 70 907.00 |
VW T.V.A. | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 533 252.00 | 1 975 802.00 | 5 600 000.00 | 16 533 252.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |