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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 568.00 | | 214 568.00 | 214 568.00 |
BZ Autres créances | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CF Disponibilités | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 600.00 | | 222 600.00 | 222 600.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 213 500.00 | | 213 500.00 | 213 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
DL TOTAL (I) | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 369.00 | | | 211 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 266.00 | | | 216 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 600.00 | | | 222 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 387.00 | | | 26 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
VC Groupe et associés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 369.00 | 21 490.00 | 86 676.00 | 211 369.00 |
VI Groupe et associés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 411.00 | | | 218 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 878.00 | 5 810.00 | 1 068.00 | 6 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 266.00 | 26 387.00 | 86 676.00 | 216 266.00 |