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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 820 759.00 | | 13 820 759.00 | 13 820 759.00 |
BZ Autres créances | 15 400 540.00 | | 15 400 540.00 | 15 400 540.00 |
CF Disponibilités | 4 970 725.00 | | 4 970 725.00 | 4 970 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 131.00 | | 34 131.00 | 34 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 405 395.00 | | 20 405 395.00 | 20 405 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 595 648.00 | | 34 595 648.00 | 34 595 648.00 |
CU Autres participations | 13 820 759.00 | | 13 820 759.00 | 13 820 759.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 369 494.00 | | 369 494.00 | 369 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 281 901.00 | | | 1 281 901.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 537 099.00 | | | 11 537 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 005.00 | | | -213 005.00 |
DK Provisions réglementées | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
DL TOTAL (I) | 12 632 645.00 | | | 12 632 645.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 882 250.00 | | | 5 882 250.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 037 500.00 | | | 15 037 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 855.00 | | | 893 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 698.00 | | | 65 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 701.00 | | | 83 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 963 004.00 | | | 21 963 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 595 648.00 | | | 34 595 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 893 855.00 | | | 893 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 650.00 | | | -26 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 404.00 | | | 382 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 409.00 | | | 595 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 005.00 | | | -213 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 820 759.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 820 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 820 759.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 820 759.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 26 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 882 250.00 | | | 5 882 250.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 15 037 500.00 | | | 15 037 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 698.00 | 65 698.00 | | 65 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VB T. V. A. | 262 695.00 | 262 695.00 | | 262 695.00 |
VC Groupe et associés | 15 137 845.00 | | 15 137 845.00 | 15 137 845.00 |
VI Groupe et associés | 893 855.00 | 893 855.00 | | 893 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 131.00 | 34 131.00 | | 34 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 434 671.00 | 296 826.00 | 15 137 845.00 | 15 434 671.00 |
VW T.V.A. | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 963 004.00 | 1 043 254.00 | | 21 963 004.00 |