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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 321.00 | 16 464.00 | 65 857.00 | 82 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 036.00 | 80 014.00 | 120 022.00 | 200 036.00 |
AX Avances et acomptes | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 084.00 | 96 478.00 | 472 606.00 | 569 084.00 |
BT Marchandises | 99 023.00 | | 99 023.00 | 99 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 638.00 | | 157 638.00 | 157 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 277.00 | | 168 277.00 | 168 277.00 |
CF Disponibilités | 196 078.00 | | 196 078.00 | 196 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 087.00 | | 627 087.00 | 627 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 171.00 | 96 478.00 | 1 099 693.00 | 1 196 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 317 055.00 | | | 317 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 347.00 | | | 407 347.00 |
DL TOTAL (I) | 774 902.00 | | | 774 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 836.00 | | | 128 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 934.00 | | | 78 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 021.00 | | | 117 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 791.00 | | | 324 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 693.00 | | | 1 099 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 072.00 | | | 102 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 651 818.00 | 598 731.00 | 4 250 549.00 | 3 651 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 651 818.00 | 598 731.00 | 4 250 549.00 | 3 651 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 273 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 183 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 726 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 069.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 699.00 | | | 130 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 273 621.00 | | | 4 273 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 866 274.00 | | | 3 866 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 347.00 | | | 407 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 084.00 | | 275 000.00 | 294 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 357.00 | | 275 000.00 | 282 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 951.00 | 48 239.00 | | 57 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 239.00 | 48 239.00 | | 48 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 11 017.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 017.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 934.00 | 78 934.00 | | 78 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 820.00 | 29 820.00 | | 29 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 699.00 | 130 699.00 | | 130 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
UX Autres créances clients | 88 416.00 | 88 416.00 | | 88 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 502.00 | 96 502.00 | | 96 502.00 |
VW T.V.A. | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 086.00 | 255 086.00 | | 255 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 401.00 | | | 33 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
ST Autres comptes | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 921.00 | | | 47 921.00 |
YT Sous‐traitance | 201 328.00 | | | 201 328.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 544.00 | | | 67 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 677.00 | | | 407 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 398 664.00 | | | 398 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 721.00 | | | 167 721.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |