| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 845.00 | 2 012.00 | 15 833.00 | 17 845.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 46 786.00 | 46 786.00 | | 46 786.00 |
AP Constructions | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 817.00 | 187 532.00 | 55 285.00 | 242 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268 172.00 | 827 840.00 | 440 332.00 | 1 268 172.00 |
AX Avances et acomptes | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 739.00 | 1 074 402.00 | 573 337.00 | 1 647 739.00 |
BT Marchandises | 1 669 907.00 | | 1 669 907.00 | 1 669 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 686.00 | | 14 686.00 | 14 686.00 |
BZ Autres créances | 195 167.00 | | 195 167.00 | 195 167.00 |
CF Disponibilités | 308 094.00 | | 308 094.00 | 308 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 290.00 | | 2 188 290.00 | 2 188 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 836 029.00 | 1 074 402.00 | 2 761 627.00 | 3 836 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 970.00 | | | 182 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 073.00 | | | -22 073.00 |
DL TOTAL (I) | 160 897.00 | | | 160 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 411 877.00 | | | 1 411 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 348.00 | | | 658 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 693.00 | | | 214 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 315 643.00 | | | 315 643.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 600 730.00 | | | 2 600 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 627.00 | | | 2 761 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634 703.00 | | 634 703.00 | 634 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 703.00 | | 634 703.00 | 634 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 035 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -361 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 404.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 474.00 | | | 1 081 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 547.00 | | | 1 103 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 073.00 | | | -22 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 647 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 647 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 576 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 576 537.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 074 402.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 012.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 072 390.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 348.00 | 658 348.00 | | 658 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 685.00 | 68 685.00 | | 68 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 564.00 | 68 564.00 | | 68 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 315 643.00 | 315 643.00 | | 315 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
VB T. V. A. | 189 366.00 | 189 366.00 | | 189 366.00 |
VI Groupe et associés | 1 411 877.00 | 1 411 877.00 | | 1 411 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 289.00 | 210 289.00 | | 210 289.00 |
VW T.V.A. | 64 659.00 | 64 659.00 | | 64 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 600 730.00 | 2 600 730.00 | | 2 600 730.00 |