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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 192 750.00 | 9 852.00 | 182 898.00 | 192 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 611.00 | 8 097.00 | 75 514.00 | 83 611.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 061.00 | 17 949.00 | 260 112.00 | 278 061.00 |
060 Stock marchandises | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
072 Créances – Autres | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
084 Disponibilités | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 589.00 | | 19 589.00 | 19 589.00 |
110 Total général Actif | 297 650.00 | 17 949.00 | 279 701.00 | 297 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 236 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 278 061.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 201 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 208.00 | | | 217 208.00 |
230 Autres produits | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 814.00 | | | 235 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 210.00 | | | 163 210.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 676.00 | | | -8 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
242 Autres charges externes. | 46 277.00 | | | 46 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19.00 | | | 19.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 133.00 | | | 36 133.00 |
252 Charges sociales | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 234.00 | | | 265 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 420.00 | | | -29 420.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
294 Charges financières | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | -916.00 | | | -916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 192 750.00 | | | 192 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 79 420.00 | | | 79 420.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 278 061.00 | | | 278 061.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |