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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 640 559.00 | | 3 640 559.00 | 3 640 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
CF Disponibilités | 87 488.00 | | 87 488.00 | 87 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 860.00 | | 127 860.00 | 127 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 795 705.00 | | 3 795 705.00 | 3 795 705.00 |
CU Autres participations | 3 640 559.00 | | 3 640 559.00 | 3 640 559.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 286.00 | | 27 286.00 | 27 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 648.00 | | | 247 648.00 |
DK Provisions réglementées | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 412.00 | | | 1 210 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 462 279.00 | | | 2 462 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 419.00 | | | 121 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 585 293.00 | | | 2 585 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 795 705.00 | | | 3 795 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 693.00 | | | 378 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 109.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 495 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 544 102.00 | | | 544 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544 102.00 | | | 544 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 911 148.00 | | | 911 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913 960.00 | | | 913 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369 858.00 | | | -369 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 802.00 | | | 43 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 990.00 | | | 1 390 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 342.00 | | | 1 143 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 648.00 | | | 247 648.00 |