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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 882 642.00 | | 1 882 642.00 | 1 882 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 004.00 | 3 704.00 | 14 300.00 | 18 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 546.00 | 3 704.00 | 1 897 842.00 | 1 901 546.00 |
BZ Autres créances | 34 986.00 | | 34 986.00 | 34 986.00 |
CF Disponibilités | 5 418 192.00 | | 5 418 192.00 | 5 418 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 467 237.00 | | 5 467 237.00 | 5 467 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 368 783.00 | 3 704.00 | 7 365 079.00 | 7 368 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 935.00 | | | 282 935.00 |
DL TOTAL (I) | 302 935.00 | | | 302 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 950 564.00 | | | 1 950 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 328.00 | | | 208 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901.00 | | | 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 043.00 | | | 295 043.00 |
EA Autres dettes | 4 607 307.00 | | | 4 607 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 062 144.00 | | | 7 062 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 365 079.00 | | | 7 365 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 231 553.00 | | | 5 231 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 901 546.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 901 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 882 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 882 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 004.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 704.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 252.00 | 64 252.00 | | 64 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 114.00 | 66 114.00 | | 66 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 797.00 | 91 797.00 | | 91 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 607 307.00 | 4 607 307.00 | | 4 607 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
VB T. V. A. | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 950 564.00 | 119 973.00 | 499 165.00 | 1 950 564.00 |
VI Groupe et associés | 208 328.00 | 208 328.00 | | 208 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VP Divers | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 945.00 | 49 945.00 | | 49 945.00 |
VW T.V.A. | 66 106.00 | 66 106.00 | | 66 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 062 144.00 | 5 231 553.00 | 499 165.00 | 7 062 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 286.00 | | | 27 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 922.00 | | | 91 922.00 |
ST Autres comptes | 171 933.00 | | | 171 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 557.00 | | | 50 557.00 |
YT Sous‐traitance | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 193.00 | | | 30 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 837.00 | | | 318 837.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |