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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 365.00 | 58 006.00 | 202 359.00 | 260 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 511.00 | | 187 511.00 | 187 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 876.00 | 58 006.00 | 389 870.00 | 447 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 842.00 | | 191 842.00 | 191 842.00 |
BZ Autres créances | 1 205 388.00 | | 1 205 388.00 | 1 205 388.00 |
CF Disponibilités | 263 979.00 | | 263 979.00 | 263 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 166.00 | | 98 166.00 | 98 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 374.00 | | 1 759 375.00 | 1 759 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 251.00 | 58 006.00 | 2 149 244.00 | 2 207 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 329 578.00 | | | 329 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 061.00 | | | 183 061.00 |
DL TOTAL (I) | 612 639.00 | | | 612 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 889.00 | | | 159 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 809.00 | | | 589 809.00 |
EA Autres dettes | 786 901.00 | | | 786 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 605.00 | | | 1 536 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 244.00 | | | 2 149 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 575.00 | | 125 575.00 | 125 575.00 |
FG Production vendue services | 3 024 315.00 | | 3 024 315.00 | 3 024 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 149 890.00 | | 3 149 890.00 | 3 149 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 825 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 975 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 648 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 551.00 | |
GE Autres charges | | | 72 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 739 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 506.00 | | | 68 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 003 252.00 | | | 4 003 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 820 191.00 | | | 3 820 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 061.00 | | | 183 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 449 932.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 056.00 | 447 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 056.00 | 260 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 421.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 187 511.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 511.00 | 11 551.00 | 2 056.00 | 48 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 511.00 | 11 551.00 | 2 056.00 | 48 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 889.00 | 159 889.00 | | 159 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 283.00 | 294 283.00 | | 294 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 028.00 | 161 028.00 | | 161 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 506.00 | 68 506.00 | | 68 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725 263.00 | 725 263.00 | | 725 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 511.00 | 1.00 | 187 510.00 | 187 511.00 |
UX Autres créances clients | 191 842.00 | 191 842.00 | | 191 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 58 850.00 | 58 850.00 | | 58 850.00 |
VC Groupe et associés | 1 137 578.00 | | 1 137 578.00 | 1 137 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 61 638.00 | | 61 638.00 | 61 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 458.00 | 43 458.00 | | 43 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 166.00 | 98 166.00 | | 98 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 906.00 | 357 818.00 | 1 325 088.00 | 1 682 906.00 |
VW T.V.A. | 22 534.00 | 22 534.00 | | 22 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 605.00 | 1 474 967.00 | 61 638.00 | 1 536 605.00 |