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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 970 535.00 | | 970 535.00 | 970 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 970 535.00 | | 970 535.00 | 970 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
072 Créances – Autres | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
084 Disponibilités | 84 449.00 | | 84 449.00 | 84 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 031.00 | | 97 031.00 | 97 031.00 |
110 Total général Actif | 1 067 567.00 | | 1 067 567.00 | 1 067 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 545 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 547 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 421 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 520 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 067 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 970 535.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 360 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 803.00 | | | 26 803.00 |
242 Autres charges externes. | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 142.00 | | | 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
252 Charges sociales | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 945.00 | | | 22 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
294 Charges financières | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 359.00 | | | 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 970 535.00 | | | 970 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 970 535.00 | | | 970 535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 773.00 | | | 773.00 |