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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | 1.00 | |
AH Fonds commercial | | 1.00 | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 899 500.00 | | 5 899 500.00 | 5 899 500.00 |
BZ Autres créances | 93 017.00 | | 93 017.00 | 93 017.00 |
CF Disponibilités | 739 295.00 | | 739 295.00 | 739 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 233.00 | | 834 233.00 | 834 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 733 733.00 | | 6 733 733.00 | 6 733 733.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 875 000.00 | | 5 875 000.00 | 5 875 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 989 000.00 | | | 3 989 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 501.00 | | | -29 501.00 |
DL TOTAL (I) | 3 959 499.00 | | | 3 959 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 734.00 | | | 1 166 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 502.00 | | | 1 600 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 774 234.00 | | | 2 774 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 733 733.00 | | | 6 733 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 28 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 604.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 952 000.00 | | | 952 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 952 000.00 | | | 952 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 952 000.00 | | | 952 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952 000.00 | | | 952 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 199.00 | | | 981 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 701.00 | | | 1 010 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 501.00 | | | -29 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 851 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 952 000.00 | 5 899 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 952 000.00 | 5 899 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 851 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
VB T. V. A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VC Groupe et associés | 91 894.00 | 91 894.00 | | 91 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 166 734.00 | 256 358.00 | 910 376.00 | 1 166 734.00 |
VI Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 798 000.00 | | | 2 798 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 438.00 | 94 938.00 | 24 500.00 | 119 438.00 |
VW T.V.A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 774 234.00 | 263 858.00 | 910 376.00 | 2 774 234.00 |