| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | 38.00 | 1 662.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 700.00 | 38.00 | 76 662.00 | 76 700.00 |
BT Marchandises | 124 415.00 | 2 817.00 | 121 598.00 | 124 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 563.00 | | 194 563.00 | 194 563.00 |
BZ Autres créances | 43 312.00 | | 43 312.00 | 43 312.00 |
CF Disponibilités | 238 724.00 | | 238 724.00 | 238 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 839.00 | 2 817.00 | 600 022.00 | 602 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 539.00 | 2 855.00 | 676 684.00 | 679 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
DL TOTAL (I) | 47 613.00 | | | 47 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 418.00 | | | 572 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 513.00 | | | 56 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 070.00 | | | 629 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 684.00 | | | 676 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 070.00 | | | 629 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 971 456.00 | | 971 456.00 | 971 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 456.00 | | 971 456.00 | 971 456.00 |
FQ Autres produits | | | 25 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 817.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 818.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 463.00 | | | 996 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 850.00 | | | 968 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 76 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 700.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 817.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 817.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 817.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 817.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 418.00 | 572 418.00 | | 572 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
UX Autres créances clients | 194 563.00 | 194 563.00 | | 194 563.00 |
VB T. V. A. | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 700.00 | 239 700.00 | | 239 700.00 |
VW T.V.A. | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 070.00 | 629 070.00 | | 629 070.00 |