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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 971.00 | 34.00 | 7 937.00 | 7 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 434 225.00 | | 434 225.00 | 434 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 471.00 | 34.00 | 442 437.00 | 442 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 323 731.00 | | 3 323 731.00 | 3 323 731.00 |
BZ Autres créances | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CF Disponibilités | 24 338.00 | | 24 338.00 | 24 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 497.00 | | 23 497.00 | 23 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 373 937.00 | | 3 373 937.00 | 3 373 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 408.00 | 34.00 | 3 816 374.00 | 3 816 408.00 |
CU Autres participations | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 435 518.00 | | | 1 435 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 518.00 | | | 1 436 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318 812.00 | | | 1 318 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 520.00 | | | 1 048 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 379 855.00 | | | 2 379 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 816 374.00 | | | 3 816 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 379 855.00 | | | 2 379 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 318 812.00 | 1 318 812.00 | | 1 318 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 048 520.00 | 1 048 520.00 | | 1 048 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434 225.00 | | 434 225.00 | 434 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 349 599.00 | 3 349 599.00 | | 3 349 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 783 824.00 | 3 349 599.00 | 434 225.00 | 3 783 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 379 855.00 | 2 379 855.00 | | 2 379 855.00 |