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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 853.00 | | 141 853.00 | 141 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 513 044.00 | | 2 513 044.00 | 2 513 044.00 |
BZ Autres créances | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CF Disponibilités | 467 273.00 | | 467 273.00 | 467 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 393.00 | | 468 393.00 | 468 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 438.00 | | 2 981 438.00 | 2 981 438.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 371 191.00 | | 2 371 191.00 | 2 371 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 614.00 | | | -2 614.00 |
DK Provisions réglementées | 308.00 | | | 308.00 |
DL TOTAL (I) | 794.00 | | | 794.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 589 065.00 | | | 1 589 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 000.00 | | | 1 055 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 554.00 | | | 194 554.00 |
EA Autres dettes | 141 853.00 | | | 141 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 980 644.00 | | | 2 980 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 438.00 | | | 2 981 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170.00 | | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 309.00 | | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | | | -309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 614.00 | | | -2 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 513 045.00 | | | 2 513 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 513 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 513 045.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 513 045.00 | | | 2 513 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 141 854.00 | 141 854.00 | | 141 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 643 000.00 | | | 2 643 000.00 |