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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 970.00 | | 21 970.00 | 21 970.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 200.00 | 1 000.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 649.00 | 3 843.00 | 38 806.00 | 42 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 819.00 | 4 043.00 | 61 776.00 | 65 819.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
060 Stock marchandises | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 452.00 | 2 058.00 | 72 394.00 | 74 452.00 |
072 Créances – Autres | 21 441.00 | | 21 441.00 | 21 441.00 |
084 Disponibilités | 146 741.00 | | 146 741.00 | 146 741.00 |
092 Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 701.00 | 2 058.00 | 245 643.00 | 247 701.00 |
110 Total général Actif | 313 519.00 | 6 101.00 | 307 418.00 | 313 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 512.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 276.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 931.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 677.00 | | | 19 677.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 357 475.00 | | | 357 475.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 156.00 | | | 393 156.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 159.00 | | | -3 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -255.00 | | | -255.00 |
242 Autres charges externes. | 186 182.00 | | | 186 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 840.00 | | | 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 378.00 | | | 79 378.00 |
252 Charges sociales | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 718.00 | | | 294 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 438.00 | | | 98 438.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 616.00 | | | 76 616.00 |