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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 132.00 | 689.00 | 4 443.00 | 5 132.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 287.00 | 5 043.00 | 64 244.00 | 69 287.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 019.00 | 5 732.00 | 72 287.00 | 78 019.00 |
072 Créances – Autres | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
084 Disponibilités | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
110 Total général Actif | 92 329.00 | 5 732.00 | 86 597.00 | 92 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 139.00 | | | 38 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 139.00 | | | 38 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
242 Autres charges externes. | 25 909.00 | | | 25 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 61.00 | | | 61.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
252 Charges sociales | 539.00 | | | 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 359.00 | | | 59 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 220.00 | | | -21 220.00 |
294 Charges financières | 39.00 | | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 260.00 | | | -21 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 48 104.00 | | | 48 104.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 578.00 | | | 578.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 019.00 | | | 74 019.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |