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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 652 000.00 | | 652 000.00 | 652 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 900.00 | 9 303.00 | 73 597.00 | 82 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 100.00 | 2 740.00 | 42 360.00 | 45 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 000.00 | 12 043.00 | 767 957.00 | 780 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 648.00 | | 52 648.00 | 52 648.00 |
BZ Autres créances | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
CF Disponibilités | 166 721.00 | | 166 721.00 | 166 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 552.00 | | 48 552.00 | 48 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 663.00 | | 280 663.00 | 280 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 663.00 | 12 043.00 | 1 048 619.00 | 1 060 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 824.00 | | | 163 824.00 |
DL TOTAL (I) | 168 824.00 | | | 168 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 790.00 | | | 783 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 954.00 | | | 28 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 560.00 | | | 64 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 795.00 | | | 879 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 619.00 | | | 1 048 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 190.00 | | | 216 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 780 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 043.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 954.00 | 28 954.00 | | 28 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 909.00 | 50 909.00 | | 50 909.00 |
UX Autres créances clients | 52 648.00 | 52 648.00 | | 52 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 790.00 | 120 186.00 | 482 187.00 | 783 790.00 |
VI Groupe et associés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 843 829.00 | | | 843 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 039.00 | | | 60 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 552.00 | 48 552.00 | | 48 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 941.00 | 113 941.00 | | 113 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 795.00 | 216 190.00 | 482 187.00 | 879 795.00 |