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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AP Constructions | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 964.00 | 4 183.00 | 4 781.00 | 8 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 643.00 | 8 233.00 | 20 410.00 | 28 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 947.00 | 16 076.00 | 102 870.00 | 118 947.00 |
BT Marchandises | 41 486.00 | | 41 486.00 | 41 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 897.00 | 26 577.00 | 70 320.00 | 96 897.00 |
BZ Autres créances | 79 238.00 | | 79 238.00 | 79 238.00 |
CF Disponibilités | 96 897.00 | | 96 897.00 | 96 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 558.00 | 26 577.00 | 289 982.00 | 316 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 505.00 | 42 653.00 | 392 852.00 | 435 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 161.00 | | | 37 161.00 |
DL TOTAL (I) | 237 161.00 | | | 237 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 332.00 | | | 27 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 376.00 | | | 73 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 798.00 | | | 36 798.00 |
EA Autres dettes | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 690.00 | | | 155 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 852.00 | | | 392 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 690.00 | | | 155 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 118 947.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 267.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 553.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 076.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 076.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 843.00 | 1 266.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 843.00 | 1 266.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 843.00 | 1 266.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 136.00 | 1 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 376.00 | 73 376.00 | | 73 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
UX Autres créances clients | 66 267.00 | 66 267.00 | | 66 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 629.00 | 30 629.00 | | 30 629.00 |
VB T. V. A. | 36 180.00 | 36 180.00 | | 36 180.00 |
VC Groupe et associés | 43 057.00 | 43 057.00 | | 43 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VI Groupe et associés | 27 332.00 | 27 332.00 | | 27 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 883.00 | 177 330.00 | 7 553.00 | 184 883.00 |
VW T.V.A. | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 690.00 | 155 690.00 | | 155 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 182.00 | | | 118 182.00 |
ST Autres comptes | 48 813.00 | | | 48 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 835.00 | | | 29 835.00 |
YT Sous‐traitance | 89 695.00 | | | 89 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 496.00 | | | 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 262.00 | | | 133 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 183.00 | | | 54 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 525.00 | | | 286 525.00 |