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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 311.00 | | 247 311.00 | 247 311.00 |
AP Constructions | 163 493.00 | 20 389.00 | 143 104.00 | 163 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 109.00 | 10 237.00 | 70 872.00 | 81 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 826.00 | 30 625.00 | 465 200.00 | 495 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 786.00 | | 98 786.00 | 98 786.00 |
BZ Autres créances | 53 874.00 | | 53 874.00 | 53 874.00 |
CF Disponibilités | 126 898.00 | | 126 898.00 | 126 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 677.00 | | 284 677.00 | 284 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 502.00 | 30 625.00 | 749 877.00 | 780 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
DL TOTAL (I) | 202 236.00 | | | 202 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 559.00 | | | 241 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 088.00 | | | 51 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 014.00 | | | 38 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 280.00 | | | 216 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 641.00 | | | 547 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 877.00 | | | 749 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 967.00 | | | 341 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 495 826.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 602.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 913.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 625.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 014.00 | 38 014.00 | | 38 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 970.00 | 138 970.00 | | 138 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 338.00 | 64 338.00 | | 64 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
UX Autres créances clients | 98 786.00 | 98 786.00 | | 98 786.00 |
VB T. V. A. | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VC Groupe et associés | 42 836.00 | 42 836.00 | | 42 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 559.00 | 36 585.00 | 134 287.00 | 241 559.00 |
VI Groupe et associés | 51 088.00 | 51 088.00 | | 51 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 690.00 | | | 277 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 132.00 | | | 36 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 368.00 | 157 455.00 | 3 913.00 | 161 368.00 |
VW T.V.A. | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 941.00 | 341 967.00 | 134 287.00 | 546 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 388.00 | | | 54 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 386.00 | | | 138 386.00 |
ST Autres comptes | 282 965.00 | | | 282 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 173.00 | | | 96 173.00 |
YT Sous‐traitance | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 327.00 | | | 60 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 642.00 | | | 123 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 656.00 | | | 32 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 824.00 | | | 544 824.00 |