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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 627.00 | | 14 627.00 | 14 627.00 |
BZ Autres créances | 81 399.00 | | 81 399.00 | 81 399.00 |
CF Disponibilités | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 323.00 | | 102 323.00 | 102 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 323.00 | | 1 052 323.00 | 1 052 323.00 |
CU Autres participations | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
DL TOTAL (I) | 355 557.00 | | | 355 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 046.00 | | | 602 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 120.00 | | | 91 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 766.00 | | | 696 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 323.00 | | | 1 052 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 443.00 | | | 102 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 950 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 950 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 120.00 | 91 120.00 | | 91 120.00 |
UX Autres créances clients | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
VB T. V. A. | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
VC Groupe et associés | 65 050.00 | 65 050.00 | | 65 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 896.00 | 84 265.00 | 340 524.00 | 601 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 026.00 | 96 026.00 | | 96 026.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 766.00 | 179 135.00 | 340 524.00 | 696 766.00 |