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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 104 152.00 | | 11 104 152.00 | 11 104 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
CF Disponibilités | 520 503.00 | | 520 503.00 | 520 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 345.00 | | 557 345.00 | 557 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 661 498.00 | | 11 661 498.00 | 11 661 498.00 |
CU Autres participations | 11 104 152.00 | | 11 104 152.00 | 11 104 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 141 946.00 | | | 3 141 946.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 901 946.00 | | | 2 901 946.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 085.00 | | | 511 085.00 |
DK Provisions réglementées | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
DL TOTAL (I) | 6 818 764.00 | | | 6 818 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 761 129.00 | | | 4 761 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 952.00 | | | 43 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 842 734.00 | | | 4 842 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 661 498.00 | | | 11 661 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 351.00 | | | 564 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 556 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 785.00 | | | -23 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 965.00 | | | 776 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 879.00 | | | 265 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 085.00 | | | 511 085.00 |