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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 606 287.00 | 159 773.00 | 446 515.00 | 606 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 537.00 | 275 937.00 | 65 600.00 | 341 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 716.00 | | 19 716.00 | 19 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 540.00 | 435 710.00 | 531 831.00 | 967 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 977.00 | 28 947.00 | 1 156 030.00 | 1 184 977.00 |
BZ Autres créances | 180 823.00 | | 180 823.00 | 180 823.00 |
CF Disponibilités | 225 019.00 | | 225 019.00 | 225 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 168.00 | 28 947.00 | 1 571 221.00 | 1 600 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 708.00 | 464 657.00 | 2 103 051.00 | 2 567 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 391.00 | | | 247 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 349.00 | | | 198 349.00 |
DL TOTAL (I) | 458 833.00 | | | 458 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 020.00 | | | 277 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 962.00 | | | 490 962.00 |
EA Autres dettes | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 872 998.00 | | | 872 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 219.00 | | | 1 644 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 051.00 | | | 2 103 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 514 260.00 | 233 164.00 | 2 747 424.00 | 2 514 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 514 260.00 | 233 164.00 | 2 747 424.00 | 2 514 260.00 |
FN Production immobilisée | | | 139 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 954 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 488 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 287.00 | |
GE Autres charges | | | 2 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 781 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 579.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 795.00 | | | -22 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 957 098.00 | | | 2 957 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 749.00 | | | 2 758 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 349.00 | | | 198 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 840.00 | | | 25 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 760.00 | 70 950.00 | | 364 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 699.00 | 40 074.00 | | 119 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 061.00 | 30 876.00 | | 245 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 611.00 | 14 287.00 | 3 951.00 | 18 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 611.00 | 14 287.00 | 3 951.00 | 18 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 611.00 | 14 287.00 | 3 951.00 | 18 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 020.00 | 277 020.00 | | 277 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 962.00 | 490 962.00 | | 490 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 872 998.00 | 872 998.00 | | 872 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 716.00 | | 19 716.00 | 19 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375 149.00 | 1 375 149.00 | | 1 375 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 865.00 | 1 375 149.00 | 19 716.00 | 1 394 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 219.00 | 1 644 219.00 | | 1 644 219.00 |