| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 900.00 | | 92 900.00 | 92 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 579.00 | | 323 579.00 | 323 579.00 |
BZ Autres créances | 52 806.00 | | 52 806.00 | 52 806.00 |
CF Disponibilités | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 826.00 | | 53 826.00 | 53 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 405.00 | | 377 405.00 | 377 405.00 |
CU Autres participations | 230 679.00 | | 230 679.00 | 230 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 979.00 | | | 229 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 246.00 | | | 143 246.00 |
DL TOTAL (I) | 373 225.00 | | | 373 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 405.00 | | | 377 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 546.00 | | | 149 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 246.00 | | | 143 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 323 579.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 579.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 323 579.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 900.00 | | 92 900.00 | 92 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 806.00 | 52 806.00 | | 52 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 706.00 | 52 806.00 | 92 900.00 | 145 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |